walletcenter

پرایس اکشن ارز دیجیتال (Price Action)

مدت زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

Card image cap

دنیای بلاک چین و کریپتوکارنسی‌ها دنیای فرصت‌هاست. تریدرها، تحلیلگرها، نویسنده‌ها، برنامه‌نویس‌ها و حتی گرافیست‌ها هم از این حوزه و در کل، تمام بازارهای مالی درامد‌های خوبی کسب می‌کنند. عده‌ی زیادی از کاربرهای این عرصه، تریدرها یا همان معامله‌گرهایی هستند که با استراتژی‌های مختلف در تلاشند از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌ها سود به دست بیاورند. یکی از استراتژی‌های معروف و پول‌ساز و در‌عین‌حال ساده و کاربردی برای ترید در تمام بازارهای مالی، پرایس اکشن است. این روش طرفدارهای زیادی دارد و دوره‌های آموزشی مختلفی نیز به تدریس این روش معامله‌گری می‌پردازند. هدف اصلی در پرایس اکشن این است که با توجه به وضعیت قیمت یک دارایی‌ در گذشته و حال،‌ بتوانیم آینده‌ی قیمتی آن را پیش‌بینی کرده و در بهترین زمان وارد معامله شده و در نهایت با رسیدن به هدف‌های مشخص‌شده، از معامله خارج شویم و سود شیرین آن را دریافت کنیم. با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با معامله‌گری به روش پرایس اکشن آشنا کنیم.


پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) یکی از استراتژی‌های جذاب معامله‌گری در بازارهای مالی است که در آن بیشترین تمرکز روی قیمت و رفتار قیمتیِ یک دارایی است و به دیگر انواع تحلیل‌ها مثل تحلیل بنیادی، توجه زیادی نمی‌کند. تشخیص «گاوی» (Bullish) یا «خرسی» (Bearish) بودن بازار، «روند اصلی» (Main Trend) و «الگوها» «Patterns»  از جمله مواردی هستند که در پرایس اکشن همیشه به آن‌ها توجه می‌شود. در حقیقت معامله‌گری که از پرایس اکشن استفاده می‌کند، با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری مثل اندیکاتور‌ها و اوسیلاتورها و غیره به بررسی روندی که یک دارایی مثل سهام یا ارز دیجیتال در گذشته داشته می‌پردازد و تلاش می‌کند که معاملات خود را در جهتی که قیمت حرکت خواهد کرد انجام دهد و به سود برسد.

همان‌طور که می‌دانید،‌ دو نوع از مهم‌ترین روش‌های تحلیل، «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) و «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) است و یک معامله‌گرِ باتجربه، همیشه دانش خود را در هر دو زمینه گسترش می‌دهد. اما برخی استراتژی‌ها مثل پرایس اکشن تمام تمرکز خود را به موارد تکنیکال و حرکت‌های قیمتی و الگوهای نموداری معطوف می‌کنند؛ پس می‌توان ‌این طور نتیجه گرفت که برای اینکه بتوانیم با پرایس اکشن به موفقیت برسیم، باید دانش تحلیل تکنیکال داشته باشیم و در این زمینه آموزش‌ دیده و تجربه کسب کرده باشیم.

همان‌طور که متوجه شدیم، هدف پرایس اکشن پیش‌بینی قیمت، به‌خصوص در کوتاه‌مدت است؛ در نتیجه معامله‌گرهای کوچک، آربیتراژکارها، تحلیلگرهای قیمت و حتی شرکت‌هایی که با سرمایه‌ی مشتری‌ها ترید می‌کنند، از این روش استفاده‌ی زیادی می‌کنند. مخصوصاً اینکه پرایس اکشن محدودیتی در زمینه‌ی بازار سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالاها، مشتقات و حتی ارزهای دیجیتال ندارد و در همه‌ی آن‌ها قابل استفاده است.



ابزار مورد استفاده در پرایس اکشن

از آنجایی که در پرایس اکشن، روندها و تغییرات اخیر قیمتی مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه و تحلیل می‌شوند، از تمام مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل چارت‌ها، کانال‌های قیمت، سطوح مقاومت و حمایت و تثبیت و غیره در آن استفاده می‌شود. البته یک معامله‌گر الزاماً نباید از همه‌ی آن‌ها در همه‌ی تحلیل‌ها استفاده کند و این ابزارها و الگوها فقط برای کمک به تشخیص وضعیت بازار و پیش‌بینی قیمت در آینده است.

یک تحلیل‌گر باتجربه می‌تواند تنها با نگاه‌کردن به نمودار و خطوط روند و چند ابزار ساده، آینده‌ی بازار را پیش‌بینی کند و یک تحلیلگر هم می‌تواند با ترکیب ابزارهای مختلف و تحلیل کندل‌استیک‌ها و ابر ایچیموکو و انواع اوسیلاتورها به همان نتیجه و یا حتی به نتیجه عکس برسد. پس نباید تنها به یک روش بسنده کرد و هر چه دید جامع‌تری داشته باشیم، احتمال موفقیت در معاملات بیشتر می‌شود.

نکته‌ی مهمی که عدم توجه به آن می‌تواند منجر به ضررهای مالی جبران‌ناپذیری شود این است که بدون آموزش و کسب مهارت و تجربه، بخواهیم از این بازار سود دریافت کنیم. همه‌ی ما نیاز به آموزش داریم و یکی از مجموعه‌هایی که در زمینه‌ی آموزش‌های جامع و حرفه‌ای برای معامله‌گری در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، حسینی فایننس است. این مجموعه با مدیریت یکی از تحلیلگرها و معامله‌گرهای باتجربه و موفق، دکتر محمد حسینی، دوره‌های آموزشی از جمله دوره جامع پرایس اکشن، دوره جامع تحلیلگر اقتصادی و دوره جامع ارزهای دیجیتال را برای افرادی که مشتاق یادگیری و کسب درآمد از بازارهای مالی هستند، آماده کرده است.


چطور از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

بیشتر افرادی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، گزینه‌های مختلفی در مقابل خود می‌بینند و به همین علت رعایت مواردی مثل نسبت ریسک به ریوارد و حدضرر حتماً باید مد نظر قرار بگیرند. در برخی موارد پیش می‌آید که یک معامله‌گر برای یک دارایی در یک بازه‌ی زمانی، چندین استراتژی تعیین می‌کند و تنها به یک سناریو بسنده نمی‌کند.

در حقیقت یک معامله‌گر، ابتدا یک سناریو برای روند آتی قیمت تعریف می‌کند، مثلا قیمت در روزهای آینده وارد یک روند صعودی یا نزولی می‌شود یا اینکه در محدوده‌ی خاصی رنج (range) می‌زند. در ادامه به دنبال فرصت‌های مناسب در این سناریو می‌گردد تا بتواند از بازار سود به دست آورد. مثلاً وقتی در یک بازار به شدت صعودی قرار داریم، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که احتمال وقوع یک جهش ناگهانی و یا یک روند بازگشتی وجود دارد. تشخیص اینکه کدام یک اتفاق خواهد افتاد، کاملاً به دید معامله‌گر بستگی دارد. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • معامله‌گر در نمودار یک دارایی که اخیراً نوسان کمی داشته، یک سقف و کف قیمتی مشخص می‌کند. در ادامه اگر قیمت همچنان در آن محدوده باقی بماند، معامله‌گر می‌تواند سناریو خود را ادامه داده و منتظر خروج نمودار قیمت از کف یا سقف مشخص شده بماند و اگر در این زمان مقاومت یا حمایت مهمی شکسته شود، می‌تواند در همان جهت وارد معامله شود.

  • قیمت یک دارایی به تازگی از محدوده‌ی تعریف‌شده خارج شده و در حال تشکیل و حرکت در یک روند صعودی یا نزولی است. در چنین زمانی معامله‌گر می‌تواند با بررسی نمودار پیش‌بینی کند که در ادامه، باز هم چنین اتفاقی خواهد افتاد و در اصطلاح در جهت همان Breakout وارد معامله شود.



سخن پایانی

همان‌طور که متوجه شدیم، پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های جذاب معامله‌گری در بازارهای مالی است که با بررسی رفتار قیمتی در گذشته و حال، روند قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. معامله‌گرهایی که بر اساس پرایس اکشن کار می‌کنند، باید دانش و تجربه‌ی کافی در تحلیل تکنیکال را داشته باشند و بتوانند از ابزارهای مهم این نوع تحلیل مثل اندیکاتورها و چارت‌ها استفاده کنند.

معامله‌گری در بازارهای مالی یک شغل حرفه‌ای و پردرامد محسوب می‌شود و بر خلاف باور خیلی‌ها، بیشتر از اینکه به سرمایه نیاز داشته باشد، به آموزش و تجربه نیاز دارد. هر معامله‌گر می‌تواند استراتژی و ابزار تحلیل مخصوص به خود را داشته باشد و همه هم می‌توانند به موفقیت برسند. یکی با پرایس اکشن نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد و دیگری با تحلیل فاندامنتال و عده‌ای هم با هولد بلند مدت. مهم این است که سرمایه‌ی شما در بلندمدت با سرعت بیشتری از تورم افزایش پیدا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه دوره جامع پرایس اکشن می‌توانید به وبسایت مجموعه‌ی حسینی فایننس سربزنید. موفق و پرسود باشید.